--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SANTOS | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) Em reais | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |---------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2015 | Ate o Bimestre/2014 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 2.238.285.853,83 | 408.264.606,00 | 411.411.354,12 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 978.235.558,95 | 184.254.532,87 | 192.450.626,86 | | IPTU | 319.997.658,00 | 82.786.238,61 | 89.973.677,47 | | ISS | 450.000.000,00 | 68.269.636,47 | 66.774.237,70 | | ITBI | 72.000.000,00 | 8.338.000,80 | 11.835.445,12 | | IRRF | 60.008.288,44 | 11.826.072,34 | 10.160.016,34 | | Outras Receitas Tributarias | 76.229.612,51 | 13.034.584,65 | 13.707.250,23 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 380.892.500,00 | 69.343.606,89 | 62.630.945,31 | | Receitas Previdenciarias | 316.174.500,00 | 59.971.404,12 | 55.389.964,20 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 64.718.000,00 | 9.372.202,77 | 7.240.981,11 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 66.171.921,81 | 43.522,41 | 19.112,82 | | Receita Patrimonial | 95.648.956,88 | 13.609.749,01 | 5.233.863,87 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 29.477.035,07 | 13.566.226,60 | 5.214.751,05 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 702.764.905,43 | 143.694.657,95 | 145.908.672,04 | | Cota-Parte do FPM | 55.979.200,00 | 9.012.001,56 | 9.145.045,76 | | Cota-Parte do ICMS | 272.000.000,00 | 38.118.919,64 | 39.402.798,48 | | Cota-Parte do IPVA | 80.000.000,00 | 40.885.448,55 | 41.285.462,40 | | Convenios | 6.388.666,67 | 141.666,67 | 129.431,84 | | Outras Transferencias Correntes | 288.397.038,76 | 55.536.621,53 | 55.945.933,56 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 110.220.967,64 | 10.928.285,88 | 10.401.997,09 | | Divida Ativa | 52.509.089,87 | 3.891.325,71 | 4.131.630,00 | | Diversas Receitas Correntes | 57.711.877,77 | 7.036.960,17 | 6.270.367,09 | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 268.458.268,66 | 8.309.336,08 | 12.067.234,98 | | Operacoes de Credito (III) | 82.843.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Transferencias de Capital | 185.613.268,66 | 8.309.336,08 | 7.067.234,98 | | Convenios | 178.782.083,66 | 8.309.336,08 | 6.907.834,98 | | Outras Transferencias Capital | 6.831.185,00 | 0,00 | 159.400,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 185.613.268,66 | 8.309.336,08 | 7.067.234,98 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | 2.423.899.122,49 | 416.573.942,08 | 418.478.589,10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO | | | NAO PROCESSADOS | | | ATUALIZADA |-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------| | | |Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre| Em | Em | | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2070239331,02| 1684979918,41| 1426215249,98|305.545.422,57|258.941.319,24| | | | Pessoal e Encargos Sociais | 1253357339,27| 1166380653,39|994.146.167,17|196.077.776,65|181.672.724,12| | | | Juros e Encargos da Divida (IX) | 6.976.000,00| 5.386.000,00| 4.626.000,00| 767.601,55| 562.274,72| | | | Outras Despesas Correntes |809.905.991,75|513.213.265,02|427.443.082,81|108.700.044,37| 76.706.320,40| | | |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 2063263331,02| 1679593918,41| 1421589249,98|304.777.821,02|258.379.044,52| | | | | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) |421.110.966,59|200.824.019,46|175.406.883,64| 13.031.480,12| 11.321.498,54| | | | Investimentos |395.229.502,59|177.958.823,70|158.923.830,40| 9.246.136,45| 8.504.940,76| | | | Inversoes Financeiras | 5.825.464,00| 4.615.053,24| 3.013.053,24| 2.104.175,54| 502.175,54| | | | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Demais Inversoes Financeiras | 5.825.464,00| 4.615.053,24| 3.013.053,24| 2.104.175,54| 502.175,54| | | | Amortizacao da Divida (XIV) | 20.056.000,00| 18.250.142,52| 13.470.000,00| 1.681.168,13| 2.314.382,24| | | |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)|401.054.966,59|182.573.876,94|161.936.883,64| 11.350.311,99| 9.007.116,30| | | | | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 465.249,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 65.148.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 2529931547,11| 1862167795,35| 1583526133,62|316.128.133,01|267.386.160,82| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -106032424,62|-1445593853,27|-1165047544,52|100.445.809,07|151.092.428,28| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 25.659.347,56| | 0,00| | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -70.713.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 26/MAR/2015 e hora de emissao 17:29 Notas: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em: a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.