______________________________________________		             	          ________________________________________________

		_______________________________________					______________________________________________
                                  MONICA CARVALHO SANTOS                                                                         ADRIANO LUIZ LEOCADIO
                             CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL			                        CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
                                   CRC 1SP203157/O-1						            CPF 266.277.628 – 54

                           _____________________________________________			           _________________________________________________
                              ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO				                   PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
                                 SECRETARIO DE FINANÇAS					              PREFEITO MUNICIPAL
                                 CPF N°  163.679.798-91					             CPF N° 259.283.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 29/09/2015 - 10:37:51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Consolidado

4º BIMESTRE DE 2015

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

DEMAIS HAVERES FINANCEIROS

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

452.521.969,46

462.351.332,81

461.546.140,39

240.741.224,15

219.520.866,65

192.134.229,73

141.601.221.81

165.118.712,06

113.855.517,10

272.322.685,08

305.087.413,11

226.791.130,29

180.199.284,38

157.263.919,70

234.819.086,51

0,00

0,00

236.647.268,21

235.187.928,56

0,00

235.187.928,56

-56.447.983,83

-77.924.008,86

368.842,05

ESPECIFICAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (a)

EM BIMESTRE ANTERIOR (b)

EM 4º BIMESTRE DE 2015 (c)

110.019.760,88

79.552.165,60

79.262.692,95

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

NO BIMESTRE (c-b)

ATÉ O BIMESTRE (c-a)

56.079.141,78

77.555.166,81

NO BIMESTRE (C-B)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-15.663.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EM BIMESTRE ANTERIOR

EM 4º BIMESTRE DE 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

669.191.063,16

669.747.902,00

669.747.902,00

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

25.118,70

2.400.799,71

21.016.288,24

51,00

0,00

0,00

87.472,84

32.616,78

32.616,78

534.280.428,45

614.062.464,44

648.628.078,67

134.910.634,71

55.685.437,56

21.119.819,33

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

134.910.634,71

55.685.437,56

21.119.819,33

0,00

0,00

0,00

Investimentos

534.342.731,59

611.629.047,95

627.579.177,65

669.175.321,40

Passivo Atuarial

669.175.321,40

669.175.321,40

Demais Dívidas

15.741,76

572.580,60

572.580,60