MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Agosto/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 2.236.515.000,002.339.766.368,0 87.167.933,631.957.944.501,6 87,53%381.821.866,36 327.525.515,081.290.268.636,31 87,12% 1.049.497.731,70 1 5 LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 6.057.609,56 28.125.313,37 1,26% 28.441.686,63 5.936.973,35 26.388.990,20 1,78% 30.178.009,80 ACAO LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 6.057.609,56 28.125.313,37 1,26% 28.441.686,63 5.936.973,35 26.388.990,20 1,78% 30.178.009,80 ADMINISTRACAO 274.428.000,00 278.651.246,27 13.546.634,64 259.868.587,57 11,62% 18.782.658,70 41.073.751,95 165.157.893,80 11,15% 113.493.352,47 ADMINISTRACAO GERAL 247.664.000,00 252.120.690,07 12.845.487,79 233.653.942,51 10,45% 18.466.747,56 35.833.999,24 147.841.194,90 9,98% 104.279.495,17 COMUNICACAO SOCIAL 25.800.000,00 25.536.000,00 671.146,85 25.223.088,86 1,13% 312.911,14 5.067.093,12 16.621.897,26 1,12% 8.914.102,74 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 961.000,00 991.556,20 30.000,00 991.556,20 0,04% 0,00 172.659,59 694.801,64 0,05% 296.754,56 EMPREGABILIDADE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 SEGURANCA PUBLICA 34.000.000,00 32.543.750,50 390.013,82 28.943.232,56 1,29% 3.600.517,94 5.219.625,00 22.689.426,29 1,53% 9.854.324,21 POLICIAMENTO 34.000.000,00 32.543.750,50 390.013,82 28.943.232,56 1,29% 3.600.517,94 5.219.625,00 22.689.426,29 1,53% 9.854.324,21 ASSISTENCIA SOCIAL 48.436.000,00 49.200.771,37 534.253,84 43.081.111,72 1,93% 6.119.659,65 7.882.735,16 30.071.510,58 2,03% 19.129.260,79 ADMINISTRACAO GERAL 27.013.000,00 27.781.000,00 166.740,58 26.432.443,51 1,18% 1.348.556,49 4.555.695,53 19.068.960,31 1,29% 8.712.039,69 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.632.000,00 1.671.400,00 -29.904,52 1.519.457,92 0,07% 151.942,08 250.202,98 1.035.183,26 0,07% 636.216,74 ASSISTENCIA COMUNITARIA 18.975.000,00 18.932.371,37 397.417,78 14.313.210,29 0,64% 4.619.161,08 2.984.763,51 9.598.938,45 0,65% 9.333.432,92 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 816.000,00 816.000,00 0,00 816.000,00 0,04% 0,00 92.073,14 368.428,56 0,02% 447.571,44 PREVIDENCIA SOCIAL 262.339.000,00 262.339.000,00 1.043.664,03 254.757.387,13 11,39% 7.581.612,87 41.763.091,48 172.926.288,33 11,68% 89.412.711,67 ADMINISTRACAO GERAL 8.540.000,00 8.540.000,00 38.889,52 1.796.502,21 0,08% 6.743.497,79 333.151,66 1.310.258,43 0,09% 7.229.741,57 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 253.799.000,00 253.799.000,00 1.004.774,51 252.960.884,92 11,31% 838.115,08 41.429.939,82 171.616.029,90 11,59% 82.182.970,10 SAUDE 403.109.000,00 451.087.687,67 12.915.160,17 421.737.924,53 18,85% 29.349.763,14 78.771.587,09 283.442.425,30 19,14% 167.645.262,37 ADMINISTRACAO GERAL 37.102.000,00 41.841.021,95 -404.791,79 41.617.572,53 1,86% 223.449,42 6.055.140,44 23.968.330,43 1,62% 17.872.691,52 ATENCAO BASICA 74.687.000,00 88.142.835,36 4.528.243,74 83.639.418,57 3,74% 4.503.416,79 14.717.775,84 51.725.352,74 3,49% 36.417.482,62 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 266.622.000,00 292.837.914,24 5.487.184,87 269.502.771,00 12,05% 23.335.143,24 53.729.809,63 188.830.737,13 12,75% 104.007.177,11 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 6.457.000,00 7.271.233,58 1.884.779,88 6.028.613,96 0,27% 1.242.619,62 717.323,67 4.346.434,26 0,29% 2.924.799,32 VIGILANCIA SANITARIA 259.000,00 105.634,44 1.602,30 77.776,39 0,00% 27.858,05 4.547,25 34.849,41 0,00% 70.785,03 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 17.982.000,00 20.889.048,10 1.418.141,17 20.871.772,08 0,93% 17.276,02 3.546.990,26 14.536.721,33 0,98% 6.352.326,77 EDUCACAO 387.378.000,00 402.146.197,17 7.543.276,05 390.869.995,33 17,47% 11.276.201,84 67.037.128,73 270.615.779,05 18,27% 131.530.418,12 ADMINISTRACAO GERAL 8.669.000,00 8.669.000,00 0,00 8.669.000,00 0,39% 0,00 1.083.616,38 4.824.838,52 0,33% 3.844.161,48 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.002.000,00 12.104.143,38 1.177.984,18 11.236.416,33 0,50% 867.727,05 2.748.214,00 8.554.839,89 0,58% 3.549.303,49 ENSINO FUNDAMENTAL 205.165.000,00 214.917.483,51 5.405.928,86 208.199.407,01 9,31% 6.718.076,50 35.329.739,72 139.917.373,83 9,45% 75.000.109,68 ENSINO SUPERIOR 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 EDUCACAO INFANTIL 147.065.000,00 149.708.285,28 1.032.459,91 146.122.543,45 6,53% 3.585.741,83 25.248.780,17 106.826.699,52 7,21% 42.881.585,76 EDUCACAO ESPECIAL 15.177.000,00 16.747.285,00 -73.096,90 16.642.628,54 0,74% 104.656,46 2.626.778,46 10.492.027,29 0,71% 6.255.257,71 CULTURA 32.322.000,00 35.085.554,11 1.380.671,14 33.102.851,08 1,48% 1.982.703,03 5.274.914,95 27.854.545,91 1,88% 7.231.008,20 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 14:58:20 Pag.: 1/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Agosto/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 2.577.000,00 2.615.000,00 93.035,37 2.407.812,14 0,11% 207.187,86 441.148,58 1.648.284,11 0,11% 966.715,89 DIFUSAO CULTURAL 29.745.000,00 32.470.554,11 1.287.635,77 30.695.038,94 1,37% 1.775.515,17 4.833.766,37 26.206.261,80 1,77% 6.264.292,31 DIREITOS DA CIDADANIA 5.203.000,00 9.233.639,85 567.285,20 5.847.503,38 0,26% 3.386.136,47 1.152.927,33 4.438.904,13 0,30% 4.794.735,72 ASSISTENCIA AO IDOSO 41.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00% 39.000,00 0,00 0,00 0,00% 39.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 842.000,00 3.190.457,69 24.272,52 1.176.769,15 0,05% 2.013.688,54 222.612,53 953.451,63 0,06% 2.237.006,06 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS 4.320.000,00 6.004.182,16 543.012,68 4.670.734,23 0,21% 1.333.447,93 930.314,80 3.485.452,50 0,24% 2.518.729,66 URBANISMO 429.237.000,00 470.086.876,94 38.800.107,59 316.743.626,37 14,16%153.343.250,57 53.689.049,01 199.668.017,53 13,48% 270.418.859,41 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 130.000,00 130.000,00 9.877,00 76.732,00 0,00% 53.268,00 9.877,00 72.638,50 0,00% 57.361,50 INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.536.000,00 137.831.023,51 245.913,94 43.320.826,65 1,94% 94.510.196,86 7.354.348,17 31.393.710,93 2,12% 106.437.312,58 SERVICOS URBANOS 109.496.000,00 114.635.446,98 8.527.049,33 108.514.387,59 4,85% 6.121.059,39 19.655.750,75 75.917.817,36 5,13% 38.717.629,62 CONTROLE AMBIENTAL 131.452.000,00 152.930.500,00 12.594.720,99 104.809.605,58 4,69% 48.120.894,42 18.448.784,21 76.255.378,71 5,15% 76.675.121,29 TURISMO 52.623.000,00 64.559.906,45 17.422.546,33 60.022.074,55 2,68% 4.537.831,90 8.220.288,88 16.028.472,03 1,08% 48.531.434,42 HABITACAO 59.880.000,00 55.621.400,00 531.682,80 50.018.000,08 2,24% 5.603.399,92 5.699.465,04 22.282.676,85 1,50% 33.338.723,15 HABITACAO URBANA 59.880.000,00 55.621.400,00 531.682,80 50.018.000,08 2,24% 5.603.399,92 5.699.465,04 22.282.676,85 1,50% 33.338.723,15 SANEAMENTO 51.431.000,00 48.126.568,26 0,00 43.592.645,83 1,95% 4.533.922,43 841.626,28 8.369.644,64 0,57% 39.756.923,62 SANEAMENTO BASICO URBANO 51.431.000,00 48.126.568,26 0,00 43.592.645,83 1,95% 4.533.922,43 841.626,28 8.369.644,64 0,57% 39.756.923,62 GESTAO AMBIENTAL 28.622.000,00 30.282.394,80 1.199.501,05 22.867.587,53 1,02% 7.414.807,27 4.509.376,52 15.985.402,59 1,08% 14.296.992,21 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 416.000,00 581.506,00 7.980,00 7.980,00 0,00% 573.526,00 0,00 0,00 0,00% 581.506,00 CONTROLE AMBIENTAL 23.723.000,00 25.679.728,80 847.700,63 22.419.628,03 1,00% 3.260.100,77 4.167.556,60 15.628.486,14 1,06% 10.051.242,66 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 4.483.000,00 4.021.160,00 343.820,42 439.979,50 0,02% 3.581.180,50 341.819,92 356.916,45 0,02% 3.664.243,55 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.004.000,00 2.187.377,09 35.364,83 1.064.453,82 0,05% 1.122.923,27 167.012,56 983.591,60 0,07% 1.203.785,49 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 1.004.000,00 2.187.377,09 35.364,83 1.064.453,82 0,05% 1.122.923,27 167.012,56 983.591,60 0,07% 1.203.785,49 COMERCIO E SERVICOS 15.403.000,00 10.669.970,77 424.658,04 8.757.592,23 0,39% 1.912.378,54 1.086.976,18 6.042.548,06 0,41% 4.627.422,71 TURISMO 15.403.000,00 10.669.970,77 424.658,04 8.757.592,23 0,39% 1.912.378,54 1.086.976,18 6.042.548,06 0,41% 4.627.422,71 DESPORTO E LAZER 24.139.000,00 24.309.872,29 1.081.864,87 22.704.868,81 1,01% 1.605.003,48 3.954.144,10 15.731.245,92 1,06% 8.578.626,37 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 4.665.000,00 4.831.752,30 275.761,63 4.634.755,32 0,21% 196.996,98 979.894,98 3.051.168,05 0,21% 1.780.584,25 DESPORTO COMUNITARIO 19.474.000,00 19.478.119,99 806.103,24 18.070.113,49 0,81% 1.408.006,50 2.974.249,12 12.680.077,87 0,86% 6.798.042,12 ENCARGOS ESPECIAIS 57.304.000,00 56.477.511,42 1.116.186,00 25.861.820,31 1,16% 30.615.691,11 3.465.130,35 17.619.745,53 1,19% 38.857.765,89 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 9.892.000,00 9.214.111,42 0,00 9.214.111,42 0,41% 0,00 1.692.980,93 5.870.652,51 0,40% 3.343.458,91 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 4.130.000,00 3.611.600,00 0,00 1.924.142,52 0,09% 1.687.457,48 368.876,32 1.339.959,72 0,09% 2.271.640,28 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 4.200.000,00 0,19% 1.150.000,00 0,00 1.620.251,87 0,11% 3.729.748,13 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 14:58:20 Pag.: 2/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Agosto/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total TRANSFERENCIAS 1.661.000,00 1.661.000,00 0,00 1.659.729,00 0,07% 1.271,00 276.621,50 1.106.931,75 0,07% 554.068,25 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.271.000,00 36.640.800,00 1.116.186,00 8.863.837,37 0,40% 27.776.962,63 1.126.651,60 7.681.949,68 0,52% 28.958.850,32 RESERVA DE CONTINGENCIA 65.713.000,00 65.149.549,50 0,00 0,00 0,00% 65.149.549,50 0,00 0,00 0,00% 65.149.549,50 RESERVA DO RPPS 65.148.000,00 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 RESERVA DE CONTINTENCIA 565.000,00 1.549,50 0,00 0,00 0,00% 1.549,50 0,00 0,00 0,00% 1.549,50 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 279.299.000,00 288.449.000,00 13.872.777,62 278.998.263,98 12,47% 9.450.736,02 45.206.456,98 190.801.797,26 12,88% 97.647.202,74 Total Geral (I + II).........: 2.515.814.000,002.628.215.368,0 101.040.711,252.236.942.765,6 100,00% 391.272.602,38 372.731.972,061.481.070.433,57 100,00% 1.147.144.934,44 1 3 MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA CONTADORA CHEFE DO DECONFI SECRETÁRIO SEFIN PREFEITO MUNICIPAL 203157/O-1 266.277.628-54 163.679.798-91 259.583.698-59 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 14:58:20 Pag.: 3/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015