MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO / 2015

Receitas

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

Até Bimestre / 2015

Receitas Realizadas

Até Bimestre / 2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)

      Receita de Contribuições dos Segurados

          Pessoal Civil

              Ativo

              Inativo

              Pensionista

          Pessoal Militar

              Ativo

              Inativo

              Militar

      Outras Receita de Contribuições

      Receita  Patrimonial

          Receitas Imobiliárias

          Receitas de Valores Mobiliários

          Outras Receitas Patrimoniais

      Receita de Serviços

      Outras Receitas Correntes

          Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

          Demais Receitas Correntes

   RECEITAS DE CAPITAL

      Alienação de Bens, Direitos e Ativos

      Amortização de Empréstimo

      Outras Receitas de Capital

   RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)

53.898.000,00

6.034.000,00

1.858.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2.815.000,00

0,00

7.469.000,00

2.815.000,00

0,00

0,00

10.474.000,00

3.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256.010.000,00

331.089.000,00

61.790.000,00

61.790.000,00

75.079.000,00

75.079.000,00

107.912.599,25

62.856.626,85

62.856.626,85

54.964.626,85

6.034.000,00

1.858.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

34.581.972,40

0,00

34.581.972,40

0,00

7.469.000,00

10.474.000,00

3.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.912.599,25

256.912.773,99

364.825.373,24

0,00

0.00

0.00

0,00

3.211.937,31

0,00

0,00

0,00

171.364.905,88

81.546.669,06

0,00

81.546.669,06

0.00

400.844,12

252.911.574,94

34.581.972,40

913.530,67

776.584,38

34.581.972,40

46.188.112,28

42.062.644,30

375.740,26

0.00

46.188.112,28

0,00

0,00

0,00

1.227.301,52

0,00

3.832.178,31

0.00

74.506.322,09

338.068,15

74.506.322,09

0.00

2.145.848,05

156.952.135,53

42.514.197,48

0,00

0,00

0.00

0,00

37.454.717,65

1.807.779,90

29.846.276,56

0.00

29.846.276,56

0,00

231.458.457,62

0,00

0,00

42.514.197,48

   RECEITAS CORRENTES

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

 

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO / 2015

Liquidado

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Despesas

Até Bimestre / 2015

Até Bimestre / 2014

Até o Bimestre 2014

DOTAÇÃO INICIAL

Em 2015

Em 2014

Até Bimestre / 2015

Empenhado

Inscritas em Restos a
Pagar Não Processados

265.391.000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 

   ADMINISTRACAO

      Despesas Correntes

      Despesas de Capital

   PREVIDÊNCIA

      Pessoal Civil

            Aposentadorias

            Pensões

            Outros Benefícios Previdenciários

      Outras Despesas Previdenciárias

            Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

            Demais Despesas Previcenciárias

0,00

0,00

253.798.000,00

253.595.000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

            Outros Benefícios Previdenciários

            Aposentadorias

      Pessoal Militar

            Pensões

0,00

0,00

11.593.000,00

7.491.000,00

4.102.000,00

188.495.000,00

65.100.000,00

0,00

0,00

203.000,00

265.941.000,00

550.000,00

203.000,00

203.000,00

550.000,00

203.000,00

0,00

0,00

11.593.000,00

265.391.000,00

253.595.000,00

0,00

7.491.000,00

0,00

253.798.000,00

0,00

0,00

265.941.000,00

65.100.000,00

188.495.000,00

4.102.000,00

19.114,06

121.538,46

19.114,06

0,00

0,00

2.527.917,97

174.148.534,86

171.601.502,83

0,00

2.505.187,17

0,00

171.620.616,89

0,00

0,00

174.270.073,32

39.651.616,74

131.949.886,09

22.730,80

24.500,00

218.500,00

24.500,00

0,00

0,00

3.098.347,33

241.791.456,62

238.668.609,29

0,00

3.055.384,58

0,00

238.693.109,29

0,00

0,00

242.099.956,62

59.194.063,78

179.474.545,51

42.962,75

0,00

37.327.689,30

13.336,96

2.220.051,85

40.676,75

132.485,60

157.016.445,35

0,00

13.336,96

2.260.728,60

0,00

0,00

0,00

154.742.379,79

157.148.930,95

154.755.716,75

0,00

117.417.690,49

98.884.373,24

78.641.501,62

74.309.526,67

(10.551.399,00)

65.148.000,00

39.100,00

188.473.029,00

39.100,00

0,00

22.730,80

0,00

250.000,00

64.448.755,92

252.921.784,92

4.181.929,94

257.392.814,86

(4.481.239,92)

252.960.884,92

0,00

4.159.199,14

257.142.814,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO / 2015

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

   Plano Financeiro

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

      Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

      Recursos para Formação de Reserva

      Outros Aportes para o RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Plano Previenciário

      Recursos para Cobertura de Déficit Autarial

0,00

      Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

0,00

64.945.000,00

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

      Outros Aportes para o RPPS

Bens e Direitos Do RPPS

Mês Anterior

Exercício / 2015

PERÍODO REFERÊNCIA

Exercício / 2014

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

OUTROS BENS E DIREITOS

3.287,03

21.016.288,24

0,00

0,00

25.118,70

51,00

INVESTIMENTOS

534.342.731,59

627.579.177,65

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

Até Bimestre / 2015

Receitas Realizadas

Até Bimestre / 2014

 

  _______________________________________		______________________________________		      _________________________________		       __________________________________
          MONICA CARVALHO SANTOS	                               ADRIANO LUIZ LEOCADIO		                    ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO		          PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA           CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL	  	     CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO		              SECRETARIO DE FINANÇAS			        PREFEITO MUNICIPAL
       CRC 1SP203157/O-1   			            CPF N° 266.277.628-54   		              CPF N° 163.679.798-91	                             CPF N° 259.283.698-59	

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 29/09/2015 - 11:05:09

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO / 2015

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

Até Bimestre / 2015

Receitas Realizadas

Até Bimestre / 2014

   RECEITAS CORRENTES (VIII)

      Receita de Contribuições

            Pessoal Civil

              Ativo

              Inativo

              Pensionista

            Pessoal Militar

              Ativo

              Inativo

              Militar

         Para Cobertura de Déficit Autarial

      Receita  Patrimonial

      Receita de Serviços

      Outras Receitas Correntes

   RECEITAS DE CAPITAL (IX)

      Alienação de Bens

      Amortização de Empréstimo

      Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.575.000,00

0,00

0,00

88.995.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.570.000,00

0,00

165.575.000,00

254.570.000,00

255.472.773,99

165.575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.575.000,00

0,00

0,00

89.897.773,99

0,00

0,00

0,00

0,00

255.472.773,99

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

104.586.894,65

170.405.858,76

0,00

0.00

170.405.858,76

0,00

65.818.964,11

0,00

104.586.894,65

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

156.952.135,53

0.00

1.165.934,13

155.786.201,40

0,00

0,00

0.00

0,00

155.786.201,40

0,00

0.00

0,00

156.952.135,53

0,00

155.786.201,40

         Patronal

         Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

165.575.000,00

155.786.201,40

0,00

165.575.000,00

Liquidado

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Despesas

Até Bimestre / 2015

Até Bimestre / 2014

Até o Bimestre 2014 

DOTAÇÃO INICIAL

Em 2015

Em 2014

Até Bimestre / 2015

Empenhado

Inscritas em Restos a
Pagar Não Processados

   ADMINISTRACAO

      Despesas Correntes

      Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

550.000,00

550.000,00

0,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

0,00

121.538,46

121.538,46

121.538,46

0,00

218.500,00

218.500,00

218.500,00

0,00

132.485,60

0,00

132.485,60

132.485,60

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00