----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                           CONAM  |
|                                                                                          MUNICIPIO DE SANTOS                                                                                              |
|                                                                               RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                 |
|                                                  DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                                                    |
|                                                                                      ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                       |
|                                                                   Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL                                                                     |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                                                                         Em Reais |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   |                                 |                                 |                        RECEITAS REALIZADAS                        |
|                             RECEITAS                              |         PREVISAO INICIAL        |       PREVISAO ATUALIZADA       |-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                 |                                 |       Ate o Bimestre/ 2015      |       Ate o Bimestre/ 2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)    |            75.079.000,00        |            94.657.083,32        |            44.864.576,49        |            25.970.587,09        |
|  RECEITAS CORRENTES                                               |            75.079.000,00        |            94.657.083,32        |            44.864.576,49        |            25.970.587,09        |
|    Receita de Contribuicoes dos Segurados                         |            61.790.000,00        |            61.931.000,00        |            25.246.260,31        |            22.693.049,75        |
|      Pessoal Civil                                                |            61.790.000,00        |            61.931.000,00        |            25.246.260,31        |            22.693.049,75        |
|        Ativo                                                      |            53.898.000,00        |            54.039.000,00        |            22.536.342,03        |            20.234.287,58        |
|        Inativo                                                    |             6.034.000,00        |             6.034.000,00        |             2.106.749,16        |             1.883.367,90        |
|        Pensionista                                                |             1.858.000,00        |             1.858.000,00        |               603.169,12        |               575.394,27        |
|    Receita Patrimonial                                            |             2.815.000,00        |            22.252.083,32        |            19.049.963,23        |             1.938.114,34        |
|      Receitas de Valores Mobiliarios                              |             2.815.000,00        |            22.252.083,32        |            19.049.963,23        |             1.938.114,34        |
|    Outras Receitas Correntes                                      |            10.474.000,00        |            10.474.000,00        |               568.352,95        |             1.339.423,00        |
|      Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS               |             7.469.000,00        |             7.469.000,00        |               400.844,12        |             1.291.893,18        |
|      Demais Receitas Correntes                                    |             3.005.000,00        |             3.005.000,00        |               167.508,83        |                47.529,82        |
|  RECEITAS DE CAPITAL                                              |                                 |                                 |                                 |                                 |
|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)          |           256.010.000,00        |           256.228.500,00        |            86.332.913,07        |            79.459.909,04        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
|TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)                |           331.089.000,00        |           350.885.583,32        |           131.197.489,56        |           105.430.496,13        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   |                |                |                                 |                                 |   INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR   |
|                                                                   |                |                |       DESPESAS EMPENHADAS       |       DESPESAS LIQUIDADAS       |         NAO PROCESSADOS         |
|                             DESPESAS                              |    DOTACAO     |    DOTACAO     |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   |    INICIAL     |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre |       Em       |       Em       |
|                                                                   |                |                |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)   |  265.391.000,00|  265.391.000,00|  255.696.940,66|  241.487.871,26|   81.253.878,78|   73.015.976,08|                |                |
|  ADMINISTRACAO                                                    |  265.391.000,00|  265.391.000,00|    3.820.779,01|    2.856.499,87|    1.320.739,02|    1.207.725,48|                |                |
|    Despesas Correntes                                             |  261.289.000,00|  261.289.000,00|    3.798.076,21|    2.819.992,37|    1.303.494,12|    1.189.995,98|                |                |
|    Despesas de Capital                                            |    4.102.000,00|    4.102.000,00|       22.702,80|       36.507,50|       17.244,90|       17.729,50|                |                |
|  PREVIDENCIA                                                      |                |                |  251.876.161,65|  238.631.371,39|   79.933.139,76|   71.808.250,60|                |                |
|    Pessoal Civil                                                  |                |                |  251.876.161,65|  238.606.871,39|   79.933.139,76|   71.802.534,76|                |                |
|      Aposentadorias                                               |                |                |  188.450.741,45|  179.460.052,12|   61.286.484,18|   54.767.611,66|                |                |
|      Pensoes                                                      |                |                |   63.425.420,20|   59.146.819,27|   18.646.655,58|   17.034.923,10|                |                |
|    Outras Despesas Previdenciarias                                |                |                |                |       24.500,00|                |        5.715,84|                |                |
|      Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS               |                |                |                |       24.500,00|                |        5.715,84|                |                |
|DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)           |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       61.212,56|       60.721,45|                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)                |  265.941.000,00|  265.941.000,00|  255.986.040,66|  241.706.371,26|   81.315.091,34|   73.076.697,53|                |                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)                     |   65.148.000,00|   84.944.583,32|(124.788.551,10)|(136.275.875,13)|   49.882.398,22|   32.353.798,60|       ---      |       ---      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR                                                                                   |                  APORTES REALIZADOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                                                                                                                          |                               0,00               |
|   Plano Financeiro                                                                                                                                     |                               0,00               |
|     Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                                                                              |                                                  |
|     Recursos para Formacao de Reserva                                                                                                                  |                                                  |
|     Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                         |                                                  |
|   Plano Previdenciario                                                                                                                                 |                               0,00               |
|     Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                                                                                      |                                                  |
|     Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial                                                                                                        |                                                  |
|     Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                         |                                                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                                     |                PREVISAO ORCAMENTARIA             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Valor                                                                                                                                            |                      65.148.000,00               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                                                                        |                PERIODO DE REFERENCIA             |
|                         BENS E DIREITOS DO RPPS                                                                                                        |--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |           2015         |           2014          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa                                                                                                                                            |                  0,00  |                  0,00   |
|       Bancos Conta Movimento                                                                                                                           |            104.922,26  |             25.118,70   |
|       Investimentos                                                                                                                                    |        595.759.489,26  |        534.342.731,59   |
|       Outros Bens e Direitos                                                                                                                           |                  0,00  |                 51,00   |
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|                                                                   |                                 |                                 |                        RECEITAS REALIZADAS                        |
|                RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                |         PREVISAO INICIAL        |       PREVISAO ATUALIZADA       |-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                 |                                 |       Ate o Bimestre/ 2015      |       Ate o Bimestre/ 2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITAS CORRENTES (VIII)                                          |           256.010.000,00        |           256.228.500,00        |            86.332.913,07        |            79.459.909,04        |
|  Receita de Contribuicoes                                         |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            85.695.665,64        |            78.887.540,06        |
|    Patronal                                                       |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            85.695.665,64        |            78.887.540,06        |
|      Pessoal Civil                                                |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            85.695.665,64        |            78.887.540,06        |
|        Ativo                                                      |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            85.695.665,64        |            78.887.540,06        |
|  Outras Receitas Correntes                                        |             1.985.000,00        |             1.985.000,00        |               637.247,43        |               572.368,98        |
|RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)|           256.010.000,00        |           256.228.500,00        |            86.332.913,07        |            79.459.909,04        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   |                |                |                                 |                                 |   INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR   |
|                                                                   |                |                |       DESPESAS EMPENHADAS       |       DESPESAS LIQUIDADAS       |         NAO PROCESSADOS         |
|                DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                |    DOTACAO     |    DOTACAO     |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   |    INICIAL     |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre |       Em       |       Em       |
|                                                                   |                |                |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ADMINISTRACAO (XI)                                                 |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       61.212,56|       60.721,45|                |                |
|  Despesas Correntes                                               |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       61.212,56|       60.721,45|                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)   |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       61.212,56|       60.721,45|                |                |
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             CONAM 1.0-2015  FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  Data da emissao 15/MAI/2015 e hora de emissao 08:34
             Notas:
             Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e 
             "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
             a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
             b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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        		    MONICA CARVALHO SANTOS	                               ADRIANO LUIZ LEOCADIO		           ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO		   PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
	        CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL	  	     CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO		      SECRETARIO DE FINANÇAS			         PREFEITO MUNICIPAL
	                 CRC 1SP203157/O-1   			            CPF N° 266.277.628-54   		                CPF N° 163.679.798-91			        CPF N° 259.283.698-59