----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                           CONAM  |
|                                                                                          MUNICIPIO DE SANTOS                                                                                              |
|                                                                               RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                 |
|                                                  DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                                                    |
|                                                                                      ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                       |
|                                                              Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO                                                                |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                                                                         Em Reais |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   |                                 |                                 |                        RECEITAS REALIZADAS                        |
|                             RECEITAS                              |         PREVISAO INICIAL        |       PREVISAO ATUALIZADA       |-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                 |                                 |       Ate o Bimestre/ 2015      |       Ate o Bimestre/ 2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)    |            75.079.000,00        |            87.217.833,34        |            23.790.593,64        |            14.493.772,57        |
|  RECEITAS CORRENTES                                               |            75.079.000,00        |            87.217.833,34        |            23.790.593,64        |            14.493.772,57        |
|    Receita de Contribuicoes dos Segurados                         |            61.790.000,00        |            61.931.000,00        |            14.162.428,78        |            12.894.850,24        |
|      Pessoal Civil                                                |            61.790.000,00        |            61.931.000,00        |            14.162.428,78        |            12.894.850,24        |
|        Ativo                                                      |            53.898.000,00        |            54.039.000,00        |            12.864.646,12        |            11.764.880,17        |
|        Inativo                                                    |             6.034.000,00        |             6.034.000,00        |             1.006.779,04        |               846.569,01        |
|        Pensionista                                                |             1.858.000,00        |             1.858.000,00        |               291.003,62        |               283.401,06        |
|    Receita Patrimonial                                            |             2.815.000,00        |            14.812.833,34        |             9.258.755,87        |               942.114,42        |
|      Receitas de Valores Mobiliarios                              |             2.815.000,00        |            14.812.833,34        |             9.258.755,87        |               942.114,42        |
|    Outras Receitas Correntes                                      |            10.474.000,00        |            10.474.000,00        |               369.408,99        |               656.807,91        |
|      Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS               |             7.469.000,00        |             7.469.000,00        |               264.565,73        |               640.353,07        |
|      Demais Receitas Correntes                                    |             3.005.000,00        |             3.005.000,00        |               104.843,26        |                16.454,84        |
|  RECEITAS DE CAPITAL                                              |                                 |                                 |                                 |                                 |
|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)          |           256.010.000,00        |           256.228.500,00        |            46.124.814,10        |            42.778.675,29        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
|TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)                |           331.089.000,00        |           343.446.333,34        |            69.915.407,74        |            57.272.447,86        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   |                |                |                                 |                                 |   INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR   |
|                                                                   |                |                |       DESPESAS EMPENHADAS       |       DESPESAS LIQUIDADAS       |         NAO PROCESSADOS         |
|                             DESPESAS                              |    DOTACAO     |    DOTACAO     |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   |    INICIAL     |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre |       Em       |       Em       |
|                                                                   |                |                |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)   |  265.391.000,00|  265.391.000,00|  255.390.478,98|  241.068.545,91|   39.606.690,81|   35.718.113,96|                |                |
|  ADMINISTRACAO                                                    |  265.391.000,00|  265.391.000,00|    3.500.058,78|    2.436.988,83|      628.038,34|      457.243,01|                |                |
|    Despesas Correntes                                             |  261.289.000,00|  261.289.000,00|    3.496.680,98|    2.424.109,83|      624.668,44|      451.853,01|                |                |
|    Despesas de Capital                                            |    4.102.000,00|    4.102.000,00|        3.377,80|       12.879,00|        3.369,90|        5.390,00|                |                |
|  PREVIDENCIA                                                      |                |                |  251.890.420,20|  238.631.557,08|   38.978.652,47|   35.260.870,95|                |                |
|    Pessoal Civil                                                  |                |                |  251.890.420,20|  238.607.057,08|   38.978.652,47|   35.258.965,67|                |                |
|      Aposentadorias                                               |                |                |  188.465.000,00|  179.460.237,81|   29.895.126,60|   26.756.515,47|                |                |
|      Pensoes                                                      |                |                |   63.425.420,20|   59.146.819,27|    9.083.525,87|    8.502.450,20|                |                |
|    Outras Despesas Previdenciarias                                |                |                |                |       24.500,00|                |        1.905,28|                |                |
|      Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS               |                |                |                |       24.500,00|                |        1.905,28|                |                |
|DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)           |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       28.753,88|       28.595,17|                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)                |  265.941.000,00|  265.941.000,00|  255.679.578,98|  241.287.045,91|   39.635.444,69|   35.746.709,13|                |                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)                     |   65.148.000,00|   77.505.333,34|(185.764.171,00)|(184.014.598,00)|   30.279.963,05|   21.525.738,73|       ---      |       ---      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                                                                        |                                                  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR                                                                                   |                  APORTES REALIZADOS              |
|                                                                                                                                                        |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                                                                                                                          |                               0,00               |
|   Plano Financeiro                                                                                                                                     |                               0,00               |
|     Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                                                                              |                                                  |
|     Recursos para Formacao de Reserva                                                                                                                  |                                                  |
|     Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                         |                                                  |
|   Plano Previdenciario                                                                                                                                 |                               0,00               |
|     Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                                                                                      |                                                  |
|     Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial                                                                                                        |                                                  |
|     Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                         |                                                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                                     |                PREVISAO ORCAMENTARIA             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Valor                                                                                                                                            |                      65.148.000,00               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                                                                        |                PERIODO DE REFERENCIA             |
|                         BENS E DIREITOS DO RPPS                                                                                                        |--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |           2015         |           2014          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa                                                                                                                                            |                  0,00  |                  0,00   |
|       Bancos Conta Movimento                                                                                                                           |             22.440,72  |             25.118,70   |
|       Investimentos                                                                                                                                    |        571.940.525,22  |        534.342.731,59   |
|       Outros Bens e Direitos                                                                                                                           |                204,05  |                 51,00   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   |                                 |                                 |                        RECEITAS REALIZADAS                        |
|                RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                |         PREVISAO INICIAL        |       PREVISAO ATUALIZADA       |-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                 |                                 |       Ate o Bimestre/ 2015      |       Ate o Bimestre/ 2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITAS CORRENTES (VIII)                                          |           256.010.000,00        |           256.228.500,00        |            46.124.814,10        |            42.778.675,29        |
|  Receita de Contribuicoes                                         |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            45.808.975,34        |            42.495.113,96        |
|    Patronal                                                       |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            45.808.975,34        |            42.495.113,96        |
|      Pessoal Civil                                                |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            45.808.975,34        |            42.495.113,96        |
|        Ativo                                                      |           254.025.000,00        |           254.243.500,00        |            45.808.975,34        |            42.495.113,96        |
|  Outras Receitas Correntes                                        |             1.985.000,00        |             1.985.000,00        |               315.838,76        |               283.561,33        |
|RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
|TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)|           256.010.000,00        |           256.228.500,00        |            46.124.814,10        |            42.778.675,29        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                   |                |                |                                 |                                 |   INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR   |
|                                                                   |                |                |       DESPESAS EMPENHADAS       |       DESPESAS LIQUIDADAS       |         NAO PROCESSADOS         |
|                DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                |    DOTACAO     |    DOTACAO     |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   |    INICIAL     |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre |       Em       |       Em       |
|                                                                   |                |                |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |      2015      |      2014      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ADMINISTRACAO (XI)                                                 |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       28.753,88|       28.595,17|                |                |
|  Despesas Correntes                                               |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       28.753,88|       28.595,17|                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                |                |                |                |                |
|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)   |      550.000,00|      550.000,00|      289.100,00|      218.500,00|       28.753,88|       28.595,17|                |                |
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             CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  Data da emissao 26/MAR/2015 e hora de emissao 17:29
             Notas:
             Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" 
             e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
             a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
             b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.